Forex trading hedging strategy

Apa itu lindung nilai yang berkaitan dengan trading forex Bila trader mata uang melakukan perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau yang diantisipasi dari pergerakan nilai tukar mata uang asing yang tidak diinginkan. Mereka bisa dikatakan telah masuk ke dalam lindung nilai forex. Dengan memanfaatkan lindung nilai forex dengan benar, trader yang sudah lama menjadi pasangan mata uang asing. Dapat melindungi diri dari risiko downside sementara trader yang short pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko terbalik. Metode utama perdagangan mata uang lindung nilai untuk pedagang forex ritel adalah melalui: Kontrak spot pada dasarnya adalah jenis perdagangan biasa yang dilakukan oleh pedagang forex ritel. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman yang sangat singkat (dua hari), itu bukan kendaraan lindung nilai mata uang yang paling efektif. Kontrak spot biasa biasanya merupakan alasan mengapa hedge dibutuhkan, bukan digunakan sebagai hedge itu sendiri. Pilihan mata uang asing, bagaimanapun juga adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, opsi mata uang asing memberi pembeli hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada kurs tertentu pada suatu waktu di masa depan. Strategi pilihan reguler dapat digunakan, seperti straddles panjang. Strangles panjang dan banteng atau beruang menyebar. Untuk membatasi potensi kerugian suatu perdagangan tertentu. Strategi Lindung Nilai Forex Strategi lindung nilai forex dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko pedagang forex, toleransi risiko dan preferensi strategi. Komponen ini membentuk lindung nilai forex: Menganalisis risiko: Pedagang harus mengidentifikasi jenis risiko apa yang dia ambil dalam posisi saat ini atau yang diusulkan. Dari situ, trader harus mengidentifikasi apa implikasinya terhadap risiko ini yang tidak dilindung nilai, dan menentukan apakah risikonya tinggi atau rendah di pasar valas forex saat ini. Tentukan toleransi risiko: Pada tahap ini, trader menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan seberapa besar risiko posisi perlu dilindung nilai. Tidak ada perdagangan yang akan memiliki risiko nol, tergantung pedagang untuk menentukan tingkat risiko yang akan mereka ambil, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk menghapus kelebihan risiko. Tentukan strategi hedging forex: Jika menggunakan opsi mata uang asing untuk melindungi risiko perdagangan mata uang, trader harus menentukan strategi mana yang paling hemat biaya. Melaksanakan dan memantau strategi: Dengan memastikan strategi berjalan sesuai dengan yang seharusnya, risiko akan tetap diminimalkan. Pasar perdagangan valuta asing adalah pasar yang berisiko, dan lindung nilai hanyalah salah satu cara agar trader dapat membantu meminimalkan jumlah risiko yang mereka hadapi. Begitu banyak trader adalah uang dan manajemen risiko. Bahwa memiliki alat lain seperti lindung nilai di gudang senjata sangat bermanfaat. Tidak semua broker forex ritel memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum mulai berdagang. Lebih jauh lagi, lihat Strategi Lindung Nilai Praktis dan Terjangkau. Hedging Hedging: Cara Membuat Strategi Lindung Nilai yang Menguntungkan Ketika para trader berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap mempertahankan potensi untuk menghasilkan keuntungan. Tentu saja hasil yang ideal seperti itu memiliki harga yang lumayan. Strategi lindung nilai yang sederhana namun efektif menyalin forexop Pada akhirnya untuk mencapai tujuan di atas Anda perlu membayar orang lain untuk menutupi risiko downside Anda. Pada artikel ini saya membahas beberapa strategi lindung nilai forex yang terbukti. Bagian pertama adalah pengenalan konsep yang bisa Anda lewati dengan selamat jika Anda sudah mengerti tentang lindung nilai. Dua bagian kedua melihat strategi lindung nilai untuk melindungi terhadap risiko penurunan. Lindung nilai pasangan adalah strategi yang memperdagangkan instrumen yang berkorelasi ke arah yang berbeda. Hal ini dilakukan bahkan untuk keluar kembali. Option hedging membatasi risiko downside dengan menggunakan opsi call atau put. Ini mendekati lindung nilai yang sempurna seperti yang bisa Anda dapatkan, tapi harganya terjangkau seperti yang dijelaskan. Apa Hedging Hedging adalah cara untuk melindungi investasi terhadap kerugian. Lindung nilai dapat digunakan untuk melindungi dari pergerakan harga yang merugikan dalam aset yang Anda pegang. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar mata uang ketika suatu aset dihargai dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Anda sendiri. Ketika memikirkan strategi lindung nilai, selalu perlu diingat dua peraturan emas: Hedging selalu memiliki biaya. Theres tidak ada yang namanya hedge Hedge yang sempurna bisa membantu Anda tidur di malam hari. Tapi ketenangan pikiran ini datang dengan biaya tertentu. Strategi lindung nilai akan memiliki biaya langsung. Tapi itu juga bisa memiliki biaya tidak langsung karena pagar itu sendiri bisa membatasi keuntungan Anda. Aturan kedua di atas juga penting. Satu-satunya lindung nilai yang pasti adalah jangan sampai dipasarkan di tempat pertama. Selalu layak dipikirkan terlebih dahulu. Lindung nilai mata uang sederhana: Dasar-dasar Bentuk lindung nilai yang paling dasar adalah dimana investor ingin mengurangi risiko mata uang. Katakanlah seorang investor AS membeli aset asing yang didenominasi dengan poundsterling Inggris. Untuk kesederhanaan, mari kita asumsikan bahwa perusahaan berbagi meskipun perlu diingat bahwa asasnya sama untuk jenis aset lainnya. Tabel di bawah menunjukkan posisi rekening investor. Tabel di atas menunjukkan dua skenario. Dalam kedua harga saham dalam mata uang domestik tetap sama. Pada skenario pertama, GBP jatuh terhadap dolar. Nilai tukar yang lebih rendah berarti sahamnya sekarang hanya bernilai 2460.90. Namun penurunan GBPUSD berarti bahwa mata uang ke depan sekarang bernilai 378,60. Ini sama sekali mengimbangi kerugian dalam nilai tukar. Perhatikan juga bahwa jika GBPUSD naik, sebaliknya terjadi. Pangsa ini lebih berharga dalam persyaratan USD, namun keuntungan ini diimbangi oleh kerugian yang setara pada mata uang ke depan. Dalam contoh di atas, nilai saham di GBP tetap sama. Investor perlu mengetahui ukuran kontrak forward terlebih dahulu. Untuk menjaga agar lindung nilai mata uang tetap efektif, investor perlu menambah atau mengurangi ukuran forward agar sesuai dengan nilai saham. Seperti contoh ini, hedging mata uang bisa menjadi proses yang aktif dan mahal. Strategi Hedging untuk Mengurangi Volatilitas Karena hedging memiliki biaya dan dapat memberi keuntungan, selalu penting untuk bertanya: mengapa hedge Untuk trader FX, keputusan apakah akan lindung nilai jarang dipotong jelas. Dalam kebanyakan kasus, pedagang FX tidak memegang aset, namun membedakan perdagangan dalam mata uang. Pedagang carry adalah pengecualian untuk ini. Dengan carry trade. Pedagang memegang posisi untuk mengumpulkan bunga. Nilai tukar atau keuntungan kurs adalah sesuatu yang dibutuhkan pedagang carry untuk dan seringkali merupakan risiko terbesar. Pergerakan besar dalam nilai tukar dapat dengan mudah menghapus bunga yang diperoleh trader dengan memegang carry pair. Lebih ke titik membawa pasangan sering mengalami pergerakan ekstrem saat dana mengalir masuk dan menjauh dari mereka seiring perubahan kebijakan bank sentral (baca lebih lanjut). Untuk mengurangi risiko ini carry trader dapat menggunakan sesuatu yang disebut reverse carry pair hedging. Ini adalah jenis basis perdagangan. Dengan strategi ini, trader akan mengambil posisi hedging kedua. Pasangan yang dipilih untuk posisi lindung nilai adalah salah satu yang memiliki korelasi kuat dengan carry pair namun yang terpenting, interest swap harus secara signifikan lebih rendah. Carry pair hedging contoh: Basis trade Ambil contoh berikut. Pasangan NZDCHF saat ini memberikan bunga bersih 3,39. Sekarang kita perlu mencari pasangan lindung nilai yang 1) berkorelasi kuat dengan NZDCHF dan 2) memiliki minat yang rendah terhadap sisi perdagangan yang dipersyaratkan. Dengan menggunakan alat lindung nilai FX gratis, pasangan berikut ditarik sebagai kandidat. Melaksanakan lindung nilai dengan opsi Lindung nilai menggunakan pasangan yang saling mengimbangi memiliki keterbatasan. Pertama, korelasi antara pasangan mata uang terus berkembang. Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang terlihat pada awalnya akan bertahan lama dan sebenarnya bahkan bisa membalikkan selama periode waktu tertentu. Artinya lindung nilai pasangan sebenarnya bisa meningkatkan risiko tidak menurunkannya. Untuk strategi lindung nilai yang lebih andal, penggunaan opsi sangat dibutuhkan. Membeli dari pilihan uang Salah satu pendekatan lindung nilai adalah membeli dari opsi uang untuk menutupi kerugian dalam carry trade. Pada contoh di atas, keluar dari opsi uang pada NZDCHF akan dibeli untuk membatasi risiko downside. Alasan penggunaan uang dari uang adalah bahwa pilihan premi (biaya) lebih rendah namun masih memberi perlindungan kepada pedagang carry terhadap penarikan yang berat. Menjual opsi yang tertutup Sebagai alternatif untuk lindung nilai Anda dapat menjual opsi panggilan tertutup. Pendekatan ini tidak akan memberikan perlindungan kerugian apapun. Tapi sebagai penulis pilihan Anda mengantongi premi pilihan dan berharap itu akan kadaluarsa tidak berharga. Untuk short call ini terjadi jika harga jatuh atau tetap sama. Tentu saja jika harganya turun terlalu jauh maka Anda akan kalah pada posisi yang mendasari. Tapi premi yang dikumpulkan dari terus menerus menulis panggilan tertutup dapat menjadi substansial dan lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian downside. Jika harga naik, Anda harus membayar tagihan yang telah Anda tulis. Tapi biaya ini akan ditutupi oleh kenaikan nilai yang mendasari, pada contoh NZDCHF. Lindung nilai dengan derivatif adalah strategi lanjutan dan hanya boleh dilakukan jika Anda benar-benar mengerti apa yang Anda lakukan. Bab selanjutnya membahas lindung nilai dengan opsi secara lebih rinci. Perlindungan Downside menggunakan Pilihan FX Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kebanyakan pedagang saat mereka membicarakan lindung nilai adalah memiliki perlindungan dari sisi bawah tetapi tetap memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan. Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan beberapa kenaikan, hanya ada satu cara untuk melakukan ini dan itu dengan menggunakan opsi. Ketika melakukan lindung nilai posisi dengan instrumen yang berkorelasi, ketika satu naik yang lain turun. Pilihan berbeda. Mereka memiliki hasil yang tidak simetris. Pilihan akan melunasi ketika mendasari berjalan dalam satu arah namun membatalkannya saat menuju ke arah lain. Pertama beberapa terminologi pilihan dasar. Pembeli pilihan adalah orang yang mencari perlindungan risiko. Penjual (juga disebut penulis) adalah orang yang memberikan perlindungan itu. Terminologi panjang dan pendek juga umum. Jadi untuk melindungi terhadap GBPUSD jatuh Anda akan membeli (pergi lama) pilihan put GBPUSD. Sebuah put akan melunasi jika harganya turun, tapi batalkan jika naik. Di sisi lain jika Anda adalah GBPUSD pendek, untuk melindungi terhadapnya naik, Anda akan membeli opsi panggilan. Untuk lebih lanjut tentang options trading lihat tutorial ini. Strategi lindung nilai dasar menggunakan opsi put Ambil contoh berikut. Pedagang memiliki posisi panjang berikut di GBPUSD. Harga sudah turun sejak masuk sehingga posisi sekarang turun 70. Pedagang ingin melindungi terhadap penurunan lebih lanjut namun ingin mempertahankan posisi terbuka dengan harapan GBPUSD akan melakukan langkah besar ke sisi positifnya. Untuk menyusun lindung nilai ini, dia membeli opsi put GBPUSD. Pilihannya adalah sebagai berikut: Opsi put akan membayar jika harga GBPUSD turun di bawah 1.5000. Ini disebut strike price. Jika harga di atas 1.500 pada tanggal kadaluwarsa, opsi put akan kedaluwarsa. Kesepakatan di atas akan membatasi kerugian pada perdagangan menjadi 100 pips. Dalam skenario terburuk trader akan kehilangan 190,59. Ini termasuk biaya opsi 90,59. Keuntungan terbalik tidak terbatas. Gambar 2: Hedging long GBPUSD dengan opsi put copy forexop Pilihan ini tidak memiliki nilai intrinsik saat trader membelinya. Ini adalah pilihan uang. Nilai waktu, atau premi ada untuk mencerminkan fakta bahwa harga mungkin turun dan pilihannya bisa masuk uang. Pedagang membayar 90,59 untuk hak istimewa ini untuk mendapatkan perlindungan dari sisi bawah. Premi ini masuk ke penjual pilihan (penulis). Perhatikan bahwa struktur di atas dari menempatkan ditambah lama di yang mendasari memiliki membayar sama sebagai pilihan panggilan yang panjang. Strategi Menjual Opsi: Tutorial Mengapa Menjual Pilihan Menulis opsi yang tidak ditemukan memiliki konotasi tradisional untuk mengambil uang receh. Opsi Jual: Berapa Banyak Margin yang Saya Butuhkan Saat menjual (menulis) pilihan, satu pertimbangan penting adalah persyaratan margin. Perencanaan yang benar Membuat Strategi Lindung Nilai yang Mudah Menguntungkan Ketika para pedagang berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap bertahan. Cara Meningkatkan Hasil dengan Penutupan dan Penutupan Panggilan tertutup dapat meningkatkan hasil total pada posisi perdagangan statis yang cukup statis. Saya t. Strategi Spread Option Strategi Penyebaran kredit dasar melibatkan penjualan opsi out-of-the-money sekaligus membeli a. Cara Membuat Straddle Option, Strangle and Butterfly Di pasar yang sangat volatile dan tidak pasti yang kita lihat akhir-akhir ini, stop loss tidak selalu dapat diandalkan. Spread Trading dan Cara Membuatnya Bekerja Jika Anda mendapati diri Anda mengulangi perdagangan yang sama pada hari dan hari libur dan banyak pedagang aktif melakukannya. Derivatif FX: Menggunakan Indikator Minat Terbuka Mata uang ke depan dan futures adalah tempat para pedagang menyetujui tingkat pertukaran dua mata uang pada suatu waktu tertentu. Strategi Forex: Hedge Trading Dollar AS jauh lebih dari sekedar memilih posisi dan lsquohopingrsquo bahwa perdagangan berhasil. Perdagangan adalah tentang manajemen risiko, dan ingin fokus pada faktor-faktor yang kita ketahui. Strategi ini berfokus pada kapitalisasi volatilitas Dolar Amerika Serikat, dan menggunakan manajemen risiko untuk menawarkan penyempurnaan yang berpotensi menguntungkan di pasar. Jika ada satu pelajaran yang meluas yang diajarkan berkali-kali kepada para pedagang, maka pergerakan harga di masa depan tidak dapat diprediksi. Meskipun hal ini terdengar asing bagi telinga yang mendengarnya untuk pertama kalinya, logika dan akal sehat mendikte seperti itu. Manusia tidak bisa mengatakan masa depan dan pekerjaan kita sebagai pedagang adalah mencoba meramalkan pergerakan harga di masa depan. Disinilah analisis masuk, semoga para trader menawarkan keuntungan. Dan lebih jauh lagi, di sinilah manajemen risiko memainkan peran yang lebih penting lagi, sama seperti yang kita lihat dalam penelitian Character of Successful Traders di mana The Number One Mistake Forex Traders Make ditemukan sebagai manajemen risiko yang ceroboh. Pada artikel ini, kita akan melihat strategi untuk melakukan hal itu. Apa itu Hedge USD USD lindung nilai USD adalah strategi yang dapat digunakan dalam situasi di mana kita mengetahui Dollar Amerika mungkin akan melihat beberapa volatilitas. Contoh bagus dari lingkungan seperti itu adalah Non-Farm Payrolls. Dengan Amerika Serikat melaporkan jumlah pekerjaan non-pertanian baru yang ditambahkan, pergerakan cepat dan kekerasan dapat terjadi dalam Dolar AS, dan karena para pedagang ini adalah sesuatu yang mungkin dapat kita manfaatkan. Kondisi lain adalah Laporan Penjualan Eceran Ritel AS. Ini adalah data penting yang sangat penting yang memberi wawasan besar mengenai mesin terkuat dari ekonomi AS, konsumen, yang menyumbang sekitar 65 dari produksi ekonomi AS. Angka ini dikeluarkan pada tanggal 13 bulan ini (kira-kira 17,5 jam sejak artikel ini dipublikasikan untuk cetak Agustus 2013), dan pergerakan cepat mungkin akan segera terjadi setelahnya. Peristiwa USD berdampak tinggi bisa menjadi cara yang bagus untuk mencari volatilitas USD Contoh lain adalah pertemuan Federal Reserve dengan pertemuan yang sangat penting yang dijadwalkan keluar minggu depan karena dunia menunggu untuk mendengar apakah Fed akan mulai meruncing secara besar-besaran. Mengurangi pengeluaran yang terus mereka emban sejak keruntuhan keuangan untuk mencoba agar ekonomi global tetap berjalan. Dalam semua situasi ini ndash, sama sekali tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi, sebagai trader ndash bukan tugas kita untuk memprediksi. Tugas kita untuk mengambil satu strain informasi yang kita tahu mungkin akan terjadi dan untuk membangun sebuah pendekatan di sekitar itu. Dalam lindung nilai USD, kita melihat pasangan mata uang yang berlawanan menghadapi situasi di AS. Jadi, kami menemukan satu pasang untuk membeli US Dollar dan pasangan yang berbeda untuk menjual Dollar Amerika. Dengan cara ini, kami mengimbangi sebagian risiko perdagangan kedua oleh lsquotrading sekitar dolar. Catatan A pada hedging Hedging memiliki konotasi kotor di pasar Forex. Di pasar Forex, lindung nilai sering dianggap berjalan lama dan pendek pada pasangan yang sama pada waktu yang sama. Ini adalah bencana, dan kekejaman terhadap istilah lsquohedging. rsquo Jika Anda membeli dan menjual pasangan yang sama pada saat bersamaan, satu-satunya cara Anda benar-benar bisa mendapatkan keuntungan adalah dari penyebaran yang mengompres (semakin kecil), yang berarti bahwa Anda berada di puncak akhir Potensi keuntungan terbatas. Sebenarnya, kemungkinan besar spread akan melonjak saat pengumuman berita yang bisa menyebabkan kerugian pada sisi KEDUA dalam skenario ini. Beberapa pedagang mengatakan lsquowell, Irsquoll menutup panjang di atas dan menunggu bagian bawah dan kemudian menutup short. rsquo Ini hanya doesnrsquot masuk akal. Karena jika Anda bisa meluangkan waktu lama untuk melakukannya dengan baik, mengapa tidak perlu Anda memulai posisi pendek di sana setelah menutup posisi panjang Anda masih harus memasarkannya di salah satu lsquohedges ini. Tapi risiko ekstra terpapar dari fakta bahwa menyebar Dapat melebar, dan berpotensi memicu pemberhentian, margin call, atau kejadian buruk lainnya yang hanya perlu dicatat karena hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini. Definisi buku teks tentang lindung nilai, dan inilah yang diajarkan di sekolah bisnis di seluruh dunia, adalah bahwa lindung nilai adalah investasi yang dimaksudkan untuk mengimbangi potensi kerugian atau keuntungan yang mungkin timbul dari investasi pendamping. Dalam strategi lindung nilai USD, itulah yang sebenarnya ingin dilakukan. Apa yang Memungkinkan USD Hedge to W ork Sederhananya, manajemen risiko jika mempertimbangkan dengan pasti bahwa akan terjadi pergerakan Dolar AS, kita dapat menggunakannya untuk menghipotesiskan bahwa pergerakan ini dapat berlanjut. Dengan mencari rasio risiko-ke-hadiah 1-ke-2 atau lebih besar (1 mempertaruhkan setiap 2 yang dicari), trader dapat menggunakan informasi ini untuk keuntungan mereka. Rasio risk-reward yang menguntungkan adalah kebutuhan mutlak dalam strategi dan tanpa mereka ndash lindung nilai USD tidak akan bekerja dengan baik. Kami melihat topik ini secara mendalam di artikel Bagaimana Mengidentifikasi Rasio Resiko-Reward Resiko dengan Aksi Harga. Pedagang terlihat membeli dolar dalam sepasang, menggunakan rasio reward risiko 1-ke-2 dan kemudian trader terlihat menjual dolar pada pasangan, juga menggunakan rasio 1 sampai 2 untuk memberi penghargaan. Jumlah risiko dan imbalan dari setiap penyiapan harus kira-kira sama. Risk-Reward inilah yang memungkinkan strategi untuk bekerja dengan baik Dibuat dengan Pasar Perdagangan. Marketscope Kemudian, ketika dolar AS memulai pergerakannya, tujuannya adalah untuk satu perdagangan untuk mencapai titik temu, dan yang lainnya beralih ke target keuntungannya. Tapi karena trader membuat dua kali jumlah pada pemenang daripada kalah di posisi lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan melihat memanfaatkan win-one, kehilangan satu logika. Cara Membuat Strategi Paling Efektif Ada banyak cara untuk membeli atau menjual dolar AS, dan secara teoritis para pedagang dapat melihat untuk memanfaatkan strategi tersebut pada strategi tersebut. Tapi untuk memberi peluang sukses terbaik bagi diri kami, kami dapat mengintegrasikan beberapa analisis di atas untuk mencoba membuat strategi seoptimal mungkin. Jika Irsquom ingin membeli Dolar AS, saya ingin melakukannya terhadap mata uang yang menunjukkan kelemahan saya terhadap dolar baru-baru ini. Dan selanjutnya sampai saat itu ndash jika Irsquom akan menjual US Dollar saya ingin melakukannya di pairing yang telah menunjukkan kekuatan yang paling terhadap greenback. Ada beberapa cara untuk memutuskan bagaimana melakukan ini. Secara pribadi, saya lebih suka aksi harga. Kami melihat beberapa cara untuk melakukan ini di Panduan Pedagang Forex untuk Aksi Harga. Cara lain yang populer dan umum untuk melakukannya adalah dengan menggunakan analisis kuat lemah. Karena kita memiliki konstanta Dollar AS dalam semua pasangan yang teramati, kita dapat menilai kekuatan mata uang dengan membandingkan kinerja relatif dengan Dolar AS. Pada artikel terbaru Strong amp Lemah. Jeremy Wagner melihat persis proses itu. - Ditulis oleh James Stanley James tersedia di Twitter JStanleyFX Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini. DailyFX menyediakan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global.